以多为例,空则反之。
1、顺势交易
这话估计听的耳朵都起茧子了,但是还是要强调,顺势,顺势,不要抄底,不要摸顶。
2、势的判断
做明晃晃的趋势,一眼就看出在上涨的,你就是找个小学生,老太太等完全不懂交易的,让他看走势图,他都知道在上涨。这就是明晃晃的趋势。看不明白就不做。不要找什么趋势的转折点,起爆点,零点,这玩意儿是2米高的横杆,也许有人能跳过去,但你我不行,硬跳非摔个鼻青脸肿不可(我是狠摔过)。找个50厘米高的横杆,轻轻松松跨过去不好吗?明晃晃的趋势就是50厘米高的横杆。
3、缩小一个周期找入仓点和止损点
日线是明晃晃的上涨趋势,到下一个周期(1小时或半小时)去找N突破。止损就是N的低点。
要是小周期没有N突破,一路就上去了,怎么办?凉拌,这是V型上升,不给入仓机会,找不到合适的止损位,不做,等下次,机会多的是。
4、止损
初始止损就是小周期N的低点。碰到了,平仓,出来。等下次机会。
如果行情顺势向上,再次出现了N,就把止损移动到新的N低点(直到成本价)。或者有5%的利润,就移动止损到成本价。好了,这单不亏损了,准备止盈。
5、止盈
止损是截断亏损,现在单子已经处于不亏阶段,止盈就要让利润奔跑。转到初始周期来–日线。在日线级别出现了反转K线,或破日线的前低,或倒N,止盈出来。
顺势交易的胜率不错,主要是盈亏比比较高,通常在3以上,5也常见,10也不少见。
另外一段时间内就盯着1,2个品种做,不要搞一堆品种,这个搞搞,那个搞搞,这样会出现止损都碰上了,趋势行情来了,你不能把所有品种的趋势行情都抓到,概率优势盈亏比优势都无法起作用了。
人每天都要吃饭,上厕所!
简单到极至的生活!谁都绕不过。
再加入同样简单的事情重复做!
多数交易者不会做,不屑做,做不好。
无论股票还是期货都没必要弄得那么复杂。
还学这学那,不是知识不够,也不是人的经验少!
根本在认识。眼界的开阔程度。流行说法叫降维打击。
不过新人还是需要一个学习的过程。
先学规则,同步学概念知识,然后真金白银实战锤炼!
至于成功的期货交易方法!太多了!但对你有用的我不知道,你需要自己锤炼!
非要我说一个方法:最简单均线金叉买,死叉卖!或者更简单的大阴买,大阳卖!
最关键的不是赔赚多少,而是契合你自身性格心理承受能力的!
还有个最最最重要的是执行!方法再好你做不到等于零!
多数新人理解不了!老人又不屑于这样简单至极的,所以最后能赚钱的就极为稀少了。
在其他行业,我们可以说“创造出财富”,但是,在期货市场,这句话是走不通的。更确切的说法是:“等待出财富”。所以,期货与钓鱼,就有了一个非常相通的连接点了,这就是——等待。
对于目前我自己的情况,就是初始本金回撤控制在20%以内,在不会侵蚀初始本金的情况下账户资产最大回撤在30%以内,在以上的风险额度之内,预期年化收益在60%以上,在市场波动率高的年份达到100%以上。对风险的控制是十分严格,对利润的要求却需要随缘和感恩。
今年初始本金回撤幅度还是比较满意,目前收益率30%左右,如果没有太大意外,应该不会回撤到初始本金以内了。 所以,以钓鱼的心态做期货,就要求我们还要学会用钓鱼的方法来做期货。
钓鱼的技巧,主要在于:
一、选择一个好的垂钓地点;
二、放好诱饵;
三、观察;
四、调整心态、情绪;
五、起钓。
做期货,其实与钓鱼是一样的道理。
一、通过分析研究,确定一个或两个主要的目标品种和目标合约;
二、制定一个交易计划;
三、观察:判断市场的走势是否与自己的计划有出入,以便及时进行调整;
四、在条件成熟的时候,尝试性入市建仓。出现问题,及时止损,如同鱼饵被咬走一样;市场走势如果依照原先的计划,则继续持有或加仓;
五、到达赢利目标后平仓出局做期货。
很难吗?不难。无非等待而已。做期货难吗?太难了!因为老是见到鱼饵被咬走,就是钓不到鱼啊! 我不是盘感交易者,而是定式交易者,我所用的定式,都是经过国内外前辈们几十年历史检验过的,并且我也进行大量的检验与实践的定式。
定式交易,不用预测行情,不需要有很好的盘感,当市场的走势,与自己熟悉的定式规律符合的时候,就做,如果不符合,就一直等。 最简单的定式,是均线或者指标交叉,或者传统技术形态的突破,这些定式,如果参数各方面选取得当,是赚钱的好工具,简单易行,最关键的是,这些定式的进场点和出场点,是明确不二的,在这样的基础上,我们才有办法进行大量的统计验证,在统计验证能够获利的基础上我们才能够用来赚钱,否则就是拿自己的钱当炮灰。
其实,问题都不是出在市场上面,所谓:没有什么好的行情与坏的行情的,关键都在于我们自己如何把握。就如同惠能大师所说的:不是风动,不是旗动,是我们自己的心在动啊! 由此可见,期货与钓鱼都是练心的功夫,所以,使用共同点——等待达到投资制胜的目标。
简单是简单,但结果上,好过绝大部分人靠主观预测做的交易结果,更重要的是过程上,内心是安静欣喜祥和的,而不是做单前意淫,下单后恐惧,收盘后懊悔的无明状态。
成功的期货投资人一定是个有故事的人,丰富的阅历必定是围绕其中,拥有厚重的沉淀。
这个阅历必将充满大胜的喜悦和失败挫折的洗礼。 目前市场上很多人往往理论知识讲起来一套又一套,但是往往缺少这种用心经营的阅历,自己一路走来,这点感触是颇为深刻,很多投资人从眼神里就透露出缺乏这种坚韧阅历之后的淡定从容,自然也很难达到他想要的结果。
目前来看脱离失败的绝大多数大概有三种途径:改变对市场的认识。
投资界三巨子都在此列: 西蒙斯把市场当数学 索罗斯把市场当哲学 巴菲特把股票当公司 改变自己,接受机缘,变成更好的自己。接受自己,与自我和解,对每个弱点做出提前对策。
一个交易体系或者说系统或者策略,核心的就是三部分,进场、出场、仓位,缺一不可,三者共同构成一个具有正期望值要求的系统。至于什么期望值大小、收益率、最大回撤、夏普率、风险回报比,标准差方差那些东西,只是用来评判收益的数理特性的项目或者指标而已。
至于多品种多策略多周期组合,那只是运用马克维兹的结论,让资金曲线走得更好。 交易做到一定程度之后,已经不是完善交易方法本身的问题,而是一个不断修心修性的过程。
你投资交易最后能达到什么样的程度和境界,取决于你内心的格局和修养。你领悟了吗?